Optionen Basics Tutorial. Nowadays, viele Investoren Portfolios gehören Investitionen wie Investmentfonds Aktien und Anleihen Aber die Vielfalt der Wertpapiere, die Sie zu Ihrer Verfügung haben, endet nicht Eine andere Art von Sicherheit, genannt eine Option, präsentiert eine Welt der Gelegenheit für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position anzupassen oder anzupassen, je nach Situation, die entsteht Optionen können so spekulativ oder so konservativ wie Sie wollen Dies bedeutet, dass Sie alles tun können, um eine Position von einem Rückgang bis hin zu Wetten zu schützen Auf die Bewegung eines Marktes oder Index. This Vielseitigkeit kommt jedoch nicht ohne seine Kosten Optionen sind komplexe Wertpapiere und kann extrem riskant sein Dies ist der Grund, warum beim Handel Optionen, sehen Sie einen Haftungsausschluss wie die folgenden. Optionen beinhalten Risiken und Sind nicht für jeden geeignet Option Handel kann spekulativ in der Natur und tragen erhebliche Verlustrisiken Nur investieren mit Risikokapital. Trotz was jemand sagt Ihnen, Option Handel beinhaltet Risiko, vor allem, wenn Sie don t wissen, was Sie tun, weil dies viele Die Leute schlagen vor, dass sie von den Optionen weggehen und ihre Existenz vergessen können. Auf der anderen Seite ist es unwissend, dass jede Art von Investition Sie in eine schwache Position bringt. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen nicht in Ihren Stil passen. Kein Problem - dann spekuliere ich nicht in Optionen Aber bevor du dich entscheidest, nicht in Optionen zu investieren, solltest du sie verstehen. Lernen, wie die Optionen funktionieren, ist so gefährlich wie das Springen direkt in ohne zu wissen, über Optionen, die Sie nicht nur verlieren würde ein anderes Element in Ihrem investierenden Toolbox, sondern auch einen Einblick in die Arbeit zu verlieren Von einigen der weltweit größten Unternehmen Ob es sich um die Absicherung des Risikos von Devisentermingeschäften oder um Mitarbeiter in Form von Aktienoptionen zu geben, nutzen die meisten Mehrjährigen heute Optionen in irgendeiner Form. Dieses Tutorial wird Ihnen vorstellen Zu den Grundlagen der Optionen Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Trader haben viele Jahre Erfahrung, so don t erwarten, ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials Wenn Sie nicht vertraut mit, wie die Börse funktioniert, schauen Sie sich die Stock Basics Tutorial. Halten Sie eine persönliche Option Trading Journal. Learn von jeder Option Trade. Option Trading Tip 4 - Keeping eine persönliche Option Trading Journal - kann die schwierigste der vier Tipps, weil in einer Weise, es erfordert die meisten Disziplin. Eine persönliche Trading Journal Wirklich Ugh. That s ziemlich viel, was meine eigene Reaktion verwendet werden Don t mich falsch - ich habe immer große Aufzeichnungen, wenn es um die Details meiner einzelnen Trades kam Und meine persönlichen Kalkulationstabellen waren eine Freude zu schaffen und eine Quelle des Stolzes. Aber was ich immer widerstand, war, zusammenzuarbeiten und umfassende Notizen in Bezug auf die Trades - wie meine Begründung für die Einleitung des Handels, was dieser Ausübungspreis, warum dieses Ablaufdatum, was meine Bedenken waren, welche Anpassungen würde ich betrachten, wenn die zugrunde liegenden Aktien Tat dies oder jenes, und jede andere Anzahl von Faktoren und Überlegungen, die für jeden einzelnen Handel relevant waren. Warum ich anfing, eine Option Trading Journal zu halten. In einer Weise stolperte ich auf die Macht und die Vorteile der Aufrechterhaltung einer Handelszeitschrift, als ich anfing zu teilen Die Details meiner persönlichen Trades auf einer wöchentlichen Basis mit der Leveraged Investing Community. Es ist eine Sache für mich zu erzählen Sie alles, was ich über die Verwendung von Optionen, um qualitativ hochwertige Unternehmen zu stark reduzierten Preisen zu erwerben, oder um hohe Rendite Einkommen auf niedrigem Risiko zu generieren wissen Stocks. Aber es ist ein anderes Ding ganz, wenn ich Ihnen zuschaue, was ich rede mit aktuellen echten Welt Beispiele. Showing meine eigene Option Handel Zeitschrift war ein toller - ganz zu schweigen beliebt - Lehr-Tool und perk der Leveraged Investing Club. Because Mitglieder des Leveraged Investing Clubs können nicht nur über meine Schulter schauen und sehen, wie ich die Prinzipien von Leveraged Investing umsetze. Aber sie können auch aus meinen Fehlern lernen, wenn ich manchmal meinen eigenen Rat von Zeit zu mir nicht folgen werde. Benefits of a Trading Journal. Was ich am meisten überraschend fand, dass dieses Lehrwerkzeug, das entworfen wurde, um anderen Händlern mit ihren eigenen Resultaten zu helfen, tatsächlich machte mich ein besserer Händler und Investor. Und das schnellere anfangen, detaillierte Aufzeichnungen, Anmerkungen und andere Gedanken über jedes von Ihren eigenen zu halten Trades, desto eher wirst du das Gleiche für dich selbst entdecken. Du wirst ein besserer Trader und Investor werden, weil du ein tieferer Trader und Investor sein wirst. Das Ziel und die Investition. Das Ziel mit Leveraged Investing ist es, die besten Qualitäten des Handels und der Investition zu nehmen Und kombinieren sie zu einem strukturell begünstigten Ansatz oder Methode, um echten und dauerhaften Reichtum an der Börse in einer beschleunigten Rate zu bauen. Der Akt der Artikulation Ihrer Gedanken wird nicht nur diese Gedanken klären - es wird auch zu tieferen Einsichten und Epiphanien, die Sie sonst niemals führen Würde erlebt haben. Erhalten Sie Ihre eigene Option Trading Journal. How Sie gehen über die Schaffung und Pflege Ihrer eigenen persönlichen Zeitschrift ist ganz bis zu Ihnen, natürlich sollten Sie es anpassen, so dass es bequem und arbeitet für Sie Und es kann so einfach sein Oder so aufwendig wie Sie es vorziehen. Das Handelsprotokoll erlaubt mir, den Gesamterfolg meines Systems zu verfolgen, indem ich die Schlüsselnummern wie den Gesamtgewinnverlust, die Anzahl der erfolgreichen und erfolglosen Trades messen kann. Um ein erfolgreiches Handelssystem zu verwalten, ist es wichtig, die Erfolgsquote kontinuierlich zu überwachen , Gewinnen Sie Verlustbeträge und eine andere Statistik, die Erwartung genannt wird. Das obige Beispiel ist eine frühe Version eines Handelsprotokolls, das ich in Exel It aufspürte, das die wesentlichen Einzelteile aufspürt, die ich erwähnt habe. Eine der Spalten ist ein Gewinnverlust pro Vertrag Das eine Ding das Ein beliebiges Analysewerkzeug, wie es braucht, ist ein Bezugspunkt. Im Idealfall riskiere ich die gleiche Menge prozentual, jedes Mal, wenn ich einen Gewinnverlust pro Vertrag messen könnte, oder ich könnte einen Gewinnverlustbetrag messen. Für meine Zwecke habe ich mich für einen Gewinnverlust ausgeglichen Vertrag. Jetzt, betrachten die folgenden Berechnungen im Zusammenhang mit den oben genannten Einträge. Unter einige ziemlich grundlegende Formeln, kann ich insgesamt erfolgreiche Trades vs insgesamt fehlgeschlagenen Trades messen Ich kann durchschnittlichen Gewinn pro Vertrag vs durchschnittlichen Verlust pro Vertrag messen Von diesen Zahlen kann ich dann berechnen Win-Schaden-Verhältnis, Lohn-Risiko-Verhältnis und Erwartung. Let s brechen diese unten weiter. Win Loss Ratio. Win Loss ist eigentlich sollte die Win-Rate auf der Grundlage der Berechnung Ich benutze Die Gewinn-Verhältnis wird berechnet, indem sie die Gesamtzahl der erfolgreichen Trades Und Teilung durch die Summe Im obigen Fall ist die Gewinnrate 75 Durch die Schlussfolgerung dann ist die Verlustrate 25 Was mir sagt, ist, dass für die Trades, die ich in meinem Handelsprotokoll gemessen habe, 75 von ihnen erfolgreich sind Diese Zahl könnte auch berücksichtigt werden Die Wahrscheinlichkeit, einen gewinnenden Handel zu haben. In meinem anfänglichen Handelsprotokoll entschied ich mich, einen Erfolgsfehlerindikator zu verwenden, um mir zu erlauben, einen Handel als erfolgreich zu markieren oder versagt unabhängig davon, ob er Geld verdiente oder verloren hatte Mein erster Gedanke war, dass ich einen haben könnte Erfolgreicher Handel, der Geld verloren hat, wenn ich fühlte, dass ich erfolgreich meine Handelsregeln gefolgt bin, habe ich seitdem diese Spalte beseitigt und habe mit einem einfachen Maß des Erfolgs gegangen. Mein Handel ist erfolgreich, wenn es Geld verdient und ein gescheiterter Handel, wenn er Geld verliert. Reward Risikoverhältnis. Für das Belohnungsrisiko-Verhältnis ist dies tatsächlich eher ein Verhältnis, das als Prozentsatz ausgedrückt wird. Es ist einfach der durchschnittliche Gewinnbetrag, der durch den durchschnittlichen Verlustbetrag geteilt wird. Was dies sagt, ist für jeden Handel, was mein Gewinnbetrag als Prozentsatz des Gesamtrisikos ist Diese Gesamtrisikosumme sollte in etwa gleichbedeutend mit dem prozentualen Betrag sein, den ich bereit war zu riskieren, dh 1-2 meines Portfolios für jeden Handel. Also, ein anderer Weg, um über diese Zahl nachzudenken ist meine Rendite auf das Risiko als Prozentsatz. Eine niedrigere Zahl doesn t Muss unbedingt eine schlechte Sache sein Dieses Verhältnis doesn t Faktor in der Win-Loss Rate Also, auch wenn ich eine niedrigere Belohnung Risiko-Verhältnis haben, wenn meine Gewinnrate ziemlich hoch ist, kann ich noch eine lebensfähige Optionen Trading System System. Expectancy ist Ein Hinweis darauf, wie viel im Durchschnitt für alle 1 riskiert werden kann Diese Berechnungsfaktoren sowohl bei der Rendite des Risiko-Belohnungsrisikos als auch bei der Gewinnraten-Wahrscheinlichkeit eines Siegerhandels Idealerweise wird die Erwartung für mein Optionshandelssystem ein Casino positiv sein Wird in der Regel eine negative Erwartung haben Wenn meine Erwartung ist negativ oder sehr niedrig über eine ziemlich große Anzahl von Trades, ist es Zeit, um mit einem anderen System. Expectancy kann mit einer etwas komplexen Formel berechnet werden, die ich in einem Moment teilen Die schöne Sache Über die Verwendung einer Kalkulationstabelle ist, dass, sobald die Formel eingerichtet wurde, muss ich selten wieder zu besuchen. Expectancy Gewinnen Trades x gewinnen Betrag - verlieren Trades x Verlust Betrag. Ein Endpunkt Erwartung wird mehr gültig mit einer größeren Anzahl von Trades I Würde nicht erwägen Erwartung über 5-10 Trades berechnet werden, um Anzeichen für den Erfolg oder Misserfolg eines Handelssystems Allerdings Erwartung berechnet über 100 Trades wird aussagekräftiger Das ist, warum mein Handels-Log enthält eine Möglichkeit, um meine Trades über einen längeren Zeitraum zu verfolgen Von time. Setting ein Handels-Log. A Handelsprotokoll ist einfach ein Ort, um einzelne Trades aufzeichnen und messen Gesamterfolg Sie könnten dies auf einem Stück Papier, in einem Ledger oder andere manuelle Prozess Allerdings sind Kalkulationstabellen sind sehr gut geeignet für diese Art von Ding. Was zu erfassen. Es gibt viele interessante Dinge, die in Bezug auf einen Handel gefangen werden könnte Für diese Handels-Log, ich ziehe es vor, nur Informationen, die nützlich ist, um mir eine längerfristige Perspektive und das kann die unterstützen Verschiedene Berechnungen, die ich oben skizzierte. Ich erfasse einige Informationen, die doesn t direkt unterstützen die Berechnungen wie das Datum eingegeben geschlossen sowie eine Beschreibung des Handels Ich fange auch eine kurze Bemerkung, wo ich etwas Besonderes über den Handel. Einige der Erforderliche Informationen, die ich erfasse, umfasst die Anzahl der gehandelten Kontrakte, den Debitguthaben bei der Einreise sowie den Debitguthaben beim Ausstieg, ich erhalte auch die Einstiegskommission, da dies in meinem Gesamtgewinn oder Verlust liegen sollte. Von den eingezogenen Zahlen kann ich berechnen Werte wie Netto-Kredit-Debit und Total-Gewinn-Verlust. Wie machen Formeln. Für jeden Handel, kann ich berechnen, die Netto-Debit-Kredit der Handelseintrag als Verträge x 100 x Kredit-Debit pro Vertrag - Provision für die Einreise. Für den Gesamtgewinn Verlust, Ich berechne dies als die Netto-Debit-Kredit auf Eintrag - Verträge x 100 x Kredit Debit auf Exit - Provision für Exit. Weil ich eine Excel-Tabelle verwenden, all dies kann sehr einfach mit einem Satz von Formeln durchgeführt werden. Berechnen der Gesamtstatistik wie gewinnen Verhältnis, Lohn Risikoverhältnis eine Erwartung sind etwas komplizierter Für mich war es einfacher, die Berechnungen abzubrechen. Zuerst berechne ich insgesamt erfolgreiche Trades und total fehlgeschlagene Trades Um dies zu tun, verwende ich eine einfache Excel-Formel, die im Wesentlichen die Anzahl von Zeilen, die einen positiven Wert haben. Total Erfolgreiche Trades COUNTIF L2 L68, 0.Total Failed Trades COUNTIF L2 L68, 0. Der Bereich I m, der oben spezifiziert, sollte alle Zeilen angeben, in denen ich in Trades gegangen bin, die ich nicht die erste Zeile zählen, weil es Ist nur ein header. Jetzt kann ich die durchschnittliche erfolgreiche Verstärkung und durchschnittlich ausgefallenen Verlust berechnen. Avg Erfolgreiche Gain SUMIF L2 L68, 0 L73 Hinweis Die Zelle L73 würde meine insgesamt erfolgreichen Trades. Avg Failed Loss SUMIF L2 L68, 0 L74 Die Zelle L74 Hält meine total failed trades. From hier, kann ich jetzt alle meine anderen Berechnungen Win Ratio Total Erfolgreiche Trades Alle Trades Summe der erfolgreichen erfolglosen Trades. Reward Risiko-Verhältnis Avg erfolgreichen Gewinn Avg Failed Loss Hinweis Dies setzt voraus, dass ich in der Regel nehmen die maximale Verlust, wenn Ich habe einen Handelsverlust Alternativ kann ich eine Spalte für jeden Handel erstellen, der das Gesamtrisiko im Handel darstellt. Erwartung Win-Verhältnis Reward Risiko-Verhältnis - Verlustquote Beachten Sie, dass dies etwas von der oben aufgeführten Formel I für die Erwartung abweicht. Ich habe mehrere Annahmen gemacht Basierend auf der Art und Weise, wie mein Risiko berechnet wird In der Regel erwarte ich, dass meine durchschnittliche fehlgeschlagene Menge ziemlich konstant bleibt und sollte in etwa gleich meinem Risiko in jedem Handel Ich nehme ich erwähnt für Belohnung Risiko-Verhältnis, dass ich auch leicht eine andere Spalte verwenden könnte Erfassen Max-Risiko in den Handel und dann könnte ich berechnen Verlust Betrag in Bezug auf diesen Wert Stattdessen, was ich davon ausgehen, ist, dass meine durchschnittliche fehlgeschlagene Verlust Betrag immer 100 von meinem Risiko So kann die Formel wie folgt aussehen. Expectancy Win Ratio Belohnung Risiko-Verhältnis - Verlustquote 100.Für meine Excel-Berechnung vereinfacht dies die L77 L78-1-L77, wo L77 mein Gewinnverhältnis oder Gewinn L78 mein Lohn-Risiko-Verhältnis Da die Summe meines Gewinnverlusts gleich 100 ist, kann ich meinen Verlust als 1-Gewinn berechnen. Die Zelle Standorte können für Ihre Kalkulationstabelle auf der Grundlage der Anzahl der Zeilen Spalten und wo Sie gewählt haben, um Ihre Berechnungen für Ihre Handels-Log. Using mehrere Arbeitsblätter in Excel. While ist es möglich, alle Trades auf einer Seite einer Kalkulationstabelle eingeben , Es fängt an, unpraktisch zu werden, wenn die Nummer Trades verfolgt wird zu groß Wenn ich zum ersten Mal mein Handelsprotokoll aufstellte, verfolgte ich meine Trades um Viertel, das ich das tat, weil ich in der Regel nur etwa 50 Trades pro Quartal gemacht habe, was in einer Kalkulationstabelle ziemlich überschaubar ist Mein Handelsvolumen steigt, ich zog in die Verfolgung Trades pro Monat. Excel unterstützt die Fähigkeit, mehrere Arbeitsblätter von Tabs am unteren Rand der Kalkulationstabelle zugegriffen haben Was habe ich dann erstellt ein Arbeitsblatt für jeden Monat Ich beschrieb jedes Arbeitsblatt mit dem Namen der Monat, den es verfolgt Um eine laufende Summe aller meiner wichtigen Statistiken zu behalten, habe ich jetzt ein separates Arbeitsblatt, das diese Informationen sammelt. Meine Formeln werden etwas komplizierter, weil ich nicht nur die Zelle, sondern auch das Arbeitsblatt angeben muss , Hier ist, wie ich einige meiner jährlichen Berechnungen mache. Total erfolgreiche Trades SUM Januar L80, Februar L68, März L73, etc. Notice, dass auf die Zelle eines Arbeitsblattes verweisen, ist das Format. Once ich habe meine jährlichen Summen für insgesamt berechnet Erfolgreiche Trades, total fehlgeschlagene Trades, durchschnittliche erfolgreiche Erfolge und durchschnittlich ausgefallener Verlust, ich kann direkt meine Verhältnisse und Erwartungen aus diesen Zahlen berechnen, ohne auf alle Arbeitsblätter der Tabellenkalkulation hinweisen zu müssen. Maximierender Nutzen des Handelslogs. Um nützlich zu sein, I Ich habe festgestellt, dass es wichtig ist, fleißig zu sein, meine Trades zu erfassen, als ich einsteige und sie beenden Ich muss sicherstellen, dass alle meine Trades erfasst werden, einschließlich meiner Misserfolge, die ich in der Vergangenheit versucht habe, nicht in Trades zu betreten, die ich bereue, Ich wünschte, ich hätte anders ausgegeben. Dieses Handelsprotokoll muss eine genaue Reflexion meines Handels gegen meinen Handelsplan sein Was kann es mir sagen. Es kann mir helfen, die Wirksamkeit meiner Option Trading System zu bestimmen. Es kann mir helfen, festzustellen, wie konsequent ich m Nach meinem Trading-Plan. Es kann mir helfen, meine Trading-Regeln für den Eintrag auszug. Längerfristig, kann es mir helfen, festzustellen, wie konsequent meine Gewinne und Verluste sind. Um wirksam zu sein, habe ich festgestellt, ich muss die Handels-Log regelmäßig überprüfen Ich ve Machte diesen Teil meiner monatlichen Routine Am Ende des Optionen-Zyklus für einen bestimmten Monat, stelle ich sicher, dass ich alle meine Trades in das Handels-Log für eine Option Monat gerade abgelaufen habe ich auch sicherstellen, dass ich alle meine Fachzeitschriften zusammen haben Für jeden handel habe ich eingegeben. Ich sitze gern in einem Café am Samstag nach Ablauf und überprüfe meine Trades zusammen, indem ich mein Handelsprotokoll für den Monat überprüfe und auf irgendwelchen Trades, die sich abheben, von diesem Prozess, das ich in der Lage war Identifizieren Bereiche, in denen ich nicht konsequent nach meinen Regeln oder wo meine Regeln müssen konkreter gemacht werden.
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