Handelsoptionen Wie Ein Market Maker

Optionen Grundlagen Was sind Optionen. Eine Option ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Eine Option, genau wie eine Aktie oder Anleihe, Ist eine Sicherheit Es ist auch ein verbindlicher Vertrag mit streng definierten Begriffen und Eigenschaften. Still verwirrt Die Idee hinter einer Option ist in vielen alltäglichen Situationen vorhanden Sagen Sie zum Beispiel, dass Sie ein Haus entdecken, das Sie lieben zu kaufen. Leider haben Sie t gewonnen Haben Sie das Bargeld, um es für weitere drei Monate zu kaufen Sie sprechen mit dem Besitzer und verhandeln einen Deal, der Ihnen die Möglichkeit gibt, das Haus in drei Monaten für einen Preis von 200.000 zu kaufen. Der Besitzer stimmt zu, aber für diese Option zahlen Sie einen Preis von 3.000.Jetzt betrachten wir zwei theoretische Situationen, die entstehen könnten. Es wurde entdeckt, dass das Haus tatsächlich der wahre Geburtsort von Elvis ist. Als Ergebnis ist der Marktwert des Hauses auf 1 Million, weil der Besitzer Ihnen die Möglichkeit verkauft hat, ist er verpflichtet Um Ihnen das Haus für 200.000 zu verkaufen Am Ende, Sie stehen, um einen Gewinn von 797.000 1 Million - 200.000 - 3.000 zu machen. Während Sie das Haus reisen, entdecken Sie nicht nur, dass die Wände sind sauer von Asbest, sondern auch, dass der Geist Von Henry VII verfolgt das Master-Schlafzimmer weiter, eine Familie von super-intelligenten Ratten haben eine Festung im Keller gebaut Obwohl Sie ursprünglich gedacht haben, dass Sie das Haus Ihrer Träume gefunden haben, sehen Sie es jetzt wertlos Auf der Oberseite, weil Sie eine Option gekauft haben , Sie sind nicht verpflichtet, mit dem Verkauf durchzugehen Natürlich verlieren Sie noch den 3.000 Preis der Option. Dieses Beispiel zeigt zwei sehr wichtige Punkte Zuerst, wenn Sie eine Option kaufen, haben Sie ein Recht, aber keine Verpflichtung zu tun Etwas Sie können immer das Ablaufdatum vergehen lassen, an welchem ​​Punkt die Option wertlos wird Wenn dies geschieht, verlieren Sie 100 Ihrer Investition, was ist das Geld, das Sie für die Option Zweitens bezahlt haben, ist eine Option nur ein Vertrag, der sich befasst Mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert Aus diesem Grund werden Optionen als Derivate bezeichnet, was bedeutet, dass eine Option ihren Wert von etwas anderem ableitet. In unserem Beispiel ist das Haus der zugrunde liegende Vermögenswert. Die zugrunde liegende Anlage ist ein Bestand oder ein Index Puts Die beiden Arten von Optionen sind Anrufe und puts. A Anruf gibt dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen Anrufe sind ähnlich wie mit einer langen Position auf einer Aktie Käufer von Anrufen hoffen, dass die Aktie Wird erheblich steigen, bevor die Option abläuft. A put gibt dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu verkaufen Puts sind sehr ähnlich mit einer kurzen Position auf einer Aktie Käufer von setzt Hoffnung, dass der Preis der Aktien werden fallen, bevor die Option ausläuft. Participants in der Optionen Market Es gibt vier Arten von Teilnehmern in Optionen Märkte je nach der Position, die sie nehmen. Buyers von Anrufen. Sellers von Anrufen. Buyers von puts. Sellers von puts. People, die Optionen kaufen sind Genannt Inhaber und diejenigen, die Optionen verkaufen, werden auch Schriftsteller genannt, Käufer sollen lange Positionen haben, und Verkäufer werden gesagt, um kurze Positionen zu haben. Hier ist die wichtige Unterscheidung zwischen Käufern und Verkäufern. Call Inhaber und setzen Inhaber Käufer sind nicht verpflichtet zu kaufen Oder verkaufen Sie haben die Wahl, ihre Rechte auszuüben, wenn sie wählen. Call Schriftsteller und setzen Schriftsteller Verkäufer sind jedoch verpflichtet zu kaufen oder zu verkaufen Dies bedeutet, dass ein Verkäufer erforderlich sein, um auf ein Versprechen zu kaufen oder zu verkaufen Sorge, wenn dies scheint verwirrend - es ist aus diesem Grund werden wir uns die Optionen aus der Sicht des Käufers zu betrachten Verkaufen Optionen ist komplizierter und kann sogar noch riskanter sein An diesem Punkt ist es ausreichend zu verstehen, dass es zwei Seiten gibt Von einem Optionskontrakt. Die Lingo Um Handelsoptionen zu handeln, musst du die Terminologie kennen, die mit dem Optionsmarkt verbunden ist. Der Preis, zu dem eine zugrunde liegende Aktie gekauft oder verkauft werden kann, wird als Ausübungspreis bezeichnet. Dies ist der Preis, den ein Aktienkurs haben muss Oben für Anrufe oder gehen Sie unten für Puts, bevor eine Position für einen Gewinn ausgeübt werden kann All dies muss vor dem Verfallsdatum auftreten. Eine Option, die an einer nationalen Optionsbörse wie dem Chicago Board Options Exchange CBOE gehandelt wird, ist als aufgeführt bekannt Option Diese haben feste Streichpreise und Verfalltermine Jede aufgeführte Option stellt 100 Aktien der Gesellschaftsaktien dar, die als Vertrag bekannt sind. Für Kündigungsoptionen gilt die Option im Geld, wenn der Aktienkurs über dem Ausübungspreis liegt. Eine Put-Option Ist in-the-money, wenn der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegt Der Betrag, um den eine Option in-the-money ist, wird als intrinsischer Wert bezeichnet. Die Gesamtkosten der Preis einer Option wird als Prämie bezeichnet Dieser Preis wird ermittelt Durch Faktoren einschließlich des Aktienkurses, Ausübungspreis, verbleibende Zeit bis zum Verfallszeitpunkt und Volatilität Aufgrund all dieser Faktoren ist die Bestimmung der Prämie einer Option kompliziert und über den Rahmen dieses Tutorials hinaus. Market Maker. BREAKING DOWN Market Maker. Die meisten Gemeinsame Art von Market Maker ist ein Maklerhaus, das Kauf-und Verkaufslösungen für Investoren bietet, um die Finanzmärkte flüssig zu halten Ein Market Maker kann auch ein einzelner Vermittler sein, aber aufgrund der Größe der Wertpapiere benötigt, um das Volumen der Einkäufe zu erleichtern und Verkäufe, fast alle Market Maker sind große Institutionen. How Market Makers erleichtern Finanztransaktionen. Market Maker halten große Mengen an Sicherheit und können eine große Menge an Aufträgen auf den Finanzmärkten zu erfüllen Diese Aufträge sind Käufe und Verkäufe und passieren in einer Angelegenheit von Sekunden Ein gutes Beispiel für einen Market Maker ist eine Standard-Online-Brokerage-Firma wie Charles Schwab oder Merrill Lynch, die Sicherheitsaufträge schnell und effizient füllen kann. Hauptsächlich werden die Market Maker immer die entgegengesetzte Seite des Investor-Handelsvolumens Wenn Investoren schauen, um ein zu verkaufen Sicherheit, zum Beispiel, Marktmacher weiter zu kaufen, dass die Sicherheit, bis alle Verkäufer zufrieden sind Umgekehrt, wenn die Anleger kaufen eine Sicherheit, Marktmacher weiterhin diese Sicherheit zu verkaufen, bis alle Aufträge gefüllt sind Market Maker, daher erfüllen die Lieferung und Nachfrage der Finanzmärkte und halten Wertpapiere die Hände von den Verkäufern zu den Käufern, und umgekehrt. How Market Makers verdienen Gewinne. Alle Market Maker sind für das Risiko des Haltens Vermögenswerte ausgeglichen Das Risiko, das sie Gesicht ist ein Rückgang der Wert eines Wertpapiers, nachdem es war Von einem Verkäufer gekauft und bevor es an einen Käufer verkauft wird Darum verlangen die Market Maker eine Spread auf jede Sicherheit, die sie decken. Dies ist bekannt als Bid-Ask-Spread und ist bei Finanztransaktionen äußerst verbreitet. Zum Beispiel, wenn ein Investor nach einem sucht Aktien mit einem Online-Brokerage-Unternehmen, könnte es einen Ask-Preis von 100 und ein Gebot Preis von 100 05 Dies bedeutet, dass der Broker den Kauf der Aktie für 100 und dann den Verkauf der Aktie für 100 05 an potenzielle Käufer Durch hochvolumige Handel, Die kleine Spread-Anzeigen bis zu großen täglichen Gewinne. Was ist Option Markt machen. Volcube Starter Edition für Einzelpersonen, die über Optionen, Derivate und Volatilität Handel zu erfahren ist jetzt hier Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren. Market machen ist eine Art des Handels, die beinhaltet Bereit sein, ein Produkt oder eine Produktpalette zu kaufen oder zu verkaufen und das Risiko aus den daraus resultierenden Geschäften zu bewältigen Der Market Maker sieht häufig zu kaufen und zu verkaufen, um das Inventar zu minimieren und damit das Risiko, das er hält und so viel von dem Angebot zu erfassen -35-Streubes wie möglich Der Bid-Ask-Spread ist der Unterschied zwischen dem Preis, zu dem der Market Maker bereit ist, das Produkt zu verkaufen und den Preis, den er bereit ist, für das Produkt zu zahlen. Lets s ein Beispiel annehmen Angenommen, ich bin ein Market Maker In Fässern von Rohöl Es gibt immer einen Preis, den ich bereit bin, für Öl und Preis zu zahlen, an dem ich verkaufen werde. Offensichtlich wird der Preis, den ich zahlen werde, kleiner sein als der Preis, an dem ich jetzt verkaufen werde, hoffentlich viele Leute werden wollen Verkaufen Sie Öl zu mir zu meinem Gebot Preis und viele andere Leute werden glücklich sein, Öl von mir zu meinem Preis zu kaufen Mein Gewinn wird dann der Unterschied zwischen dem Angebot und fragen Preis multipliziert mit der Menge an Öl Ich trage Aber mein Risiko Ist das anstelle von vielen Käufern und Verkäufern, gibt es eine Vorspannung zu verkaufen oder zu kaufen Imagine gibt es nur viele Verkäufer von Öl während des Tages werde ich allmählich reduzieren meine Gebot Preis im Laufe des Tages, aber ich bin immer noch wahrscheinlich Um mehr Öl zu akkumulieren, als ich es wirklich zu besitzen wünsche und je weiter der Preis fällt, desto größer werden Verluste, die ich in meinem bestehenden Inventar erlebe. Dieses einfache Beispiel zeigt die allgemeine Idee der Marktherstellung und die Quellen des Marktmachers s Risiko und Belohnung Für Option Markt machen, ist dies nicht anders im Prinzip zu jeder anderen Art von Markt machen Die Optionen Market Maker sieht zu kaufen und zu verkaufen Optionen und erfassen die Bid-Ask-Spread Er wird schauen, um das Risiko seiner Option Position zu minimieren, während er eine hat Ein guter Weg, dies zu tun ist, um Optionen zu handeln, die viel gemeinsam haben, gegeneinander Angenommen, ich zeige einen Zwei-Wege-Preis für jemanden, dh ich zeige ihnen einen Gebotspreis und einen Preis und dass sie mein Gebot schlagen, dh mich zu verkaufen Einige Optionen auf meinem Gebotspreis Ein Weg, um mein Risiko zu reduzieren, wenn ich diese genauen Optionen nicht zu einem Preis höher als mein Gebotspreis verkaufen kann, um einige ähnliche Optionen zu verkaufen. Die meisten ähnlichen Optionen sind wahrscheinlich Optionen, die auf demselben zugrunde liegenden Produkt getroffen werden Die gleiche Zeit zum Verfall und mit einem ähnlichen Streik Je ähnlicher diese anderen Optionen sind, desto besser werden sie als Hedge fungieren, um das Risiko von den Optionen, die ich bereits gekauft habe, zu senken. Optionen Market Maker schauen, um Geld zu kaufen und zu kaufen Verkauf von Optionen und Absicherung des damit verbundenen Risikos mit anderen ähnlichen Optionen oder anderen Finanzinstrumenten Ihre Aufgabe ist es, das Risiko zu bewältigen, das bleibt, was komplizierte Portfolios von Optionen werden können Sie können erleben, ein Optionen Market Maker mit Volcube Mit Volcube können Sie lernen, wie zu Machen Sie eine Bid-Ask-Spread in Optionen und wie zu hecken und verwalten das Risiko eines Optionen-Portfolio und Sie können sogar als Certified Volcube Optionen und Volatility Trader. 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